Financials

Financials :: RE: Dringend Hilfe ben�tigt - Spezielle Ledger

immersap — Thu, 09 Sep 2010 15:03:29 GMT

Autor: immersap

Fehler erledigt!!! Da scheint jm. Lustiges im P-System einst ein spezielles Ledger angelegt zu haben, und hat es danach nicht wieder deaktiviert, sondern nur den Schalter f�r die speziellen Ledger deaktiviert. Dann hat Mr. X im T und im Q System das Ledger rausgenommen, allerdings keinen Transport ins P gemacht. Und als ich die speziellen Ledger wieder aktiviert habe, gab es unn�tige Belege.

Tolle Wurst!!!

Financials :: Dringend Hilfe ben�tigt - Spezielle Ledger

immersap — Thu, 09 Sep 2010 13:51:15 GMT

Autor: immersap
Titel: Dringend Hilfe ben�tigt - Spezielle Ledger

Hallo ihr Lieben,

grade eben habe ich einen Anruf erhalten, dass es der Buchhaltung nicht gef�llt, bei zwei verschiedenen Belegarten auch einen speziellen Ledger Beleg zu erhalten. Es kommt merkw�rdigerweise nur bei diesen zwei Belegarten vor!!! Wie kann ich das abstellen???

Ich kann aber nicht komplett die Bebuchung der speziellen Ledger rausnehmen, weil mir sonst der ALE-Abgleich nicht mehr gelingt mittels Tabelle GLFUNCT.

Vielen Dank im Voraus.

Financials :: LSMW / FS01

Guidol — Wed, 08 Sep 2010 13:03:09 GMT

Autor: Guidol
Titel: LSMW / FS01

Hallo liebe Gemeinde,

ich h�tte da gerne mal ein Problem.

LSWM will mir ums Verrecken keine BI-Mappe erzeugen.

Die Fehlermeldung ist:

Zitat:

Kontengruppe SAKO nur f�r
Konten von

Meldungsnr. BL001

Was bedeutet das?

Gru�
Guido

Financials :: RE: Abrechnungsvorschrift bapi

abapurator — Tue, 07 Sep 2010 08:25:42 GMT

Autor: abapurator
Titel: Fehler des BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN im Debugger

Hallo,

wenn ich debugge, bekomme ich in der RETURN-Tabelle folgende Fehler:

1 E IWO_BAPI2 118 Auftrag xxx kann nicht gesichert werden, weil kein Vorgang gepflegt ist

2 E IWO_BAPI2 113 Fehler beim Bearbeiten der BAPI-Methoden

Was hat das zu bedeuten?

Financials :: SEPA Mandat Vertragsgrundlage

hai_friedrich — Fri, 03 Sep 2010 11:45:19 GMT

Autor: hai_friedrich
Titel: SEPA Mandat Vertragsgrundlage

Hallo,
heute folgt meine 2. Anfrage zum Thema SEPA-Mandat. Nachdem ich die Lastschriftsseite in SAP FI-AR soweit gecustomized habe, da� ich ein Mandat anlegen und �ndern und auch ausdrucken kann, ist mir aufgefallen, da� nirgends ein Feld auftaucht, in welchem ich die vertragliche Grundlage f�r das Mandat hinterlegen kann, z.B. eine Vertragsnummer oder sowas. Es muss doch die M�glichkeit geben, diese Daten bei der Mandatsanlage zu erfassen und auch im Mandatsformular dann anzudrucken, damit der Debitor weiss, wof�r er ein mandat erteilt.
Weiss jemand von euch, wo diese information hinterlegt werden kann?

Sch�nes Wochenende

Financials :: Datenfile als UTF-8 Format

Thomas82515 — Fri, 03 Sep 2010 07:52:51 GMT

Autor: Thomas82515
Titel: Datenfile als UTF-8 Format

Hallo,

ich soll Daten aus dem SAP , Kostenstelle, Innenauftr�ge, � in einem Report herunterladen,
das ist auch kein Problem. Die Daten sollen im UTF-8 Format erstellt werden und direkt in ein DIR Verzeichnis abgelegt werden.

Erste Frage:

Was muss ich dem Programmierer mitgeben?

Zweite Frage:

Habe versucht die Datei die schon im Txt Format vorhanden ist als UTF-8 Format
Umzuwandeln. System � Liste � Sichern � Locale Datei  unkonviertiert � Verzeichnis (lokal auf dem Rechner), Dateiname , Encoding � 4032 zu erzeugen, erhalte dann die Fehlermeldung:

Allgemeiner Fehler beim Initialisieren des Codepage Konverters.
Meldungsnummer FES024

Danke im voraus.

Thomas
_________________
SAP FI, CO, MM, BW, Schnittstelle zu HR

Financials :: RE: FI: Eingangsrechnung aus Datenextrakt einer Drittanwendung

joachim — Fri, 03 Sep 2010 06:51:37 GMT

Autor: joachim

hallo,

wir machen dies mit unseren spediteuren seit jahren als batch-input
kleine file wird eingelesen, kontroll-alv erstellt und die F-43
in die batch_input mappe geschrieben. der endanwender
kann sie nun abspielen wann er will
der programmieraufwand ist gering und die funktion stabil

joachim

Financials :: FI: Eingangsrechnung aus Datenextrakt einer Drittanwendung

vwaadenm — Fri, 03 Sep 2010 06:23:44 GMT

Autor: vwaadenm
Titel: FI: Eingangsrechnung aus Datenextrakt einer Drittanwendung

Hallo zusammen,
der Kunde hat eine Drittsoftware angeschafft, in welcher z.B. Telekommunikationsrechnungen eingelesen werden und dort u.a. den Kostenstellen zugeordnet werden.

Nun sollen diese Rechnungen nicht mehr parallel manuell im SAP gebucht werden, sondern aus dem Extrakt der Drittsoftware.

Bisher tendieren wir zu einem Batch-Input-Verfahren. Oder hat jemand eine bessere L�sung, z.B. per Badi, Idoc-Verarbeitung etc.?

Beste Gr�sse
vwaadenm

Financials :: RE: Abrechnungsvorschrift bapi

abapurator — Thu, 02 Sep 2010 15:00:07 GMT

Autor: abapurator

Hallo,

ja doch, es klappt doch mit BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN.

Man muss nur die richtigen Tabellen versorgen.

Passt alles wunderbar!

Cheers! und vielen Dank!

Financials :: RE: Abrechnungsvorschrift bapi

MrBojangles — Thu, 02 Sep 2010 13:49:55 GMT

Autor: MrBojangles

Hallo,
versteh ich nicht ganz. Mit dem genannten BAPI kannst Du doch den Auftrag inkl. der Abrechnungsregeln in einem Arbeitsgang anlegen.
_________________
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

Financials :: RE: in KB21N die Erfassungsvariante vorbelegen

Alexander D. — Thu, 02 Sep 2010 13:39:28 GMT

Autor: Alexander D.

danke Enno, du bist f�r mich heute der Mann des Tages

* was nennen die den Parameter auch "Buchungsvariante", wenn das Ding in der Transaktion um im Custoizing eigentlich "Erfassungsvariante" heisst *
_________________
Gruss
Alexander

Financials :: RE: in KB21N die Erfassungsvariante vorbelegen

ewx — Thu, 02 Sep 2010 12:02:45 GMT

Autor: ewx

Code:

case id_vrgng.

when gsc_vrgng-rku1.
get parameter id 'KBXXN_P_VAR_RKU1' field cd_send_rec_rel.

when gsc_vrgng-kamv.
get parameter id 'KBXXN_P_VAR_KAMV' field cd_send_rec_rel.

when gsc_vrgng-rkl.
get parameter id 'KBXXN_P_VAR_RKL' field cd_send_rec_rel.

when gsc_vrgng-rks.
get parameter id 'KBXXN_P_VAR_RKS' field cd_send_rec_rel.

when gsc_vrgng-rku2.
get parameter id 'KBXXN_P_VAR_RKU2' field cd_send_rec_rel.

when gsc_vrgng-rkn.
get parameter id 'KBXXN_P_VAR_RKN' field cd_send_rec_rel.

endcase.

Bei mir greift die ID "KBXXN_P_VAR_RKL"
_________________
�
.::Enno::. .::www.tricktresor.de::.
_________________

Glaube nicht, was andere sagen. Geh hin und sieh selber. (Chin. Sprichwort)
_________________

Financials :: RE: Abrechnungsvorschrift bapi

abapurator — Thu, 02 Sep 2010 10:10:41 GMT

Autor: abapurator

Hallo,

ja den habe ich schon ausprobiert.
Beim IH-Auftrag Fahrdienst kann ich so ziemlich jeden Dialog vom Programm aus mit Werten belegen. Dazu nehme ich den FuBa 'CMOH_ORDER_CREATE' und versende es mit 'CMOH_ORDER_POST' und mache den Commit mit 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'.

Es funktioniert damit wunderbar. Nur weiss ich nicht, wie ich die Abrechnungsvorschrift machen soll. Danach, davor, dazwischen?

Cheers auch!

Financials :: in KB21N die Erfassungsvariante vorbelegen

Alexander D. — Thu, 02 Sep 2010 09:22:25 GMT

Autor: Alexander D.
Titel: in KB21N die Erfassungsvariante vorbelegen

hallo zusammen,

ich suche nach einer M�glichkeit in der KB21N die Erfassungsvariante vorzubelegen. Dachte eigentlich, dass dies �ber eine Parameter-ID gesteuert wird, finde aber nichts dazu...
_________________
Gruss
Alexander

Financials :: RE: Abrechnungsvorschrift bapi

MrBojangles — Thu, 02 Sep 2010 08:48:16 GMT

Autor: MrBojangles

Schon mal den BAPI_ALM_ORDER_MAINTAIN ausprobiert...?
_________________
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

Financials :: RE: Abrechnungsvorschrift bapi

abapurator — Thu, 02 Sep 2010 06:36:30 GMT

Autor: abapurator
Titel: bin ich bei Financials �berhaupt richtig??

bin ich bei Financials �berhaupt richtig??

Financials :: RE: Mahnverfahren: Auswahl Formular f�r Druck

MrBojangles — Wed, 01 Sep 2010 14:30:28 GMT

Autor: MrBojangles

Hallo Michi,
ja im Customizing kannst Du zum Mahnverfahren nur ein Formular (pro Mahnbereich/-stufe) zuordnen. Es gibt jedoch haufenweise Erweiterungsm�glichkeiten (SAP-Erweiterung F150D001, Business Transaction Event 1030 - Prozessschnittstelle), wo Du Deine individuelle Mahnformularfindung 'hineinprogrammieren' kannst.
_________________
Weiterhin viel Freude mit SAP...
Cheers
MrB.

Financials :: Archivierung SEPA-Mandate

hai_friedrich — Wed, 01 Sep 2010 13:42:03 GMT

Autor: hai_friedrich
Titel: Archivierung SEPA-Mandate

Hallo,
ich habe gerade das Vergn�gen, mich mit der Implementation der
SAP-SEPA-Mandatsverwaltung zu vergn�gen.
Ein Thema ist dabei die Archivierung der SEPA-Mandate.
Im schlauen Buch "SEPA-Umstellung mit SAP" steht hierzu, da� das Arch. Objekt CA_SEPA hei�t und Mandate mit Status storniert, veraltet od. letztes Verwendungsdatum > 90 Tage werden aus der SAP-DB ins Archiv geschrieben und anschliessend gel�scht.
Nun wollte ich mir die Customizing-Einstellungen mal anschauen, wo das mit den 90 Tagen steht, um hier Anpassungen gem�ss der W�nsche unsere Fachabteilung vor zu nehmen, finde aber nichts. Weder unter Transaktion SARA, AOBJ noch unter FPSEPA_AR1.
Da dar�berhinaus unsere Fachabteilung mit der Nummernvergabe zu den Mandaten nicht einverstanden ist, sondern hier eine Extralocke w�nscht, k�nnte es zus�tzlich sein, da� ich die Keys f�r die Nummernvergabe der Mandatsnummernbereiche an der Archivierungsecke angeben muss.

Weiss eine/-r von euch vielleicht bereits mehr als ich und l�sst mich daran teilhaben? W�re sehr nett

hai_friedrich

Financials :: Mahnverfahren: Auswahl Formular f�r Druck

Michi — Wed, 01 Sep 2010 13:19:12 GMT

Autor: Michi
Titel: Mahnverfahren: Auswahl Formular f�r Druck

Hallo zusammen,

beim Ausdruck der Mahnungen will ich ausw�hlen k�nnen, auf welchem Formular gedruckt werden soll. a) Blanko auf Gesch�ftspapier b) Druck in pdf mit Briefkopf im Formular.

Ist dies steuerbar ? Oder ist dem Manhverfahren generell nur ein Formular zugeordnet ?

Danke im voraus !

Gruss,
Michi

Financials :: RE: Planung automatisiert via KP06FF

MrBojangles — Wed, 01 Sep 2010 11:44:25 GMT

Autor: MrBojangles

Hallo Skydizer,

eine Standardfunktionalit�t f�r Deine Anforderung ist mir nicht bekannt. F�r solche Zwecke habe ich in der Vergangenheit viele 'Einleseprogramme' geschrieben, die dezentrale Planungsunterlagen ins SAP importieren. Diese Programme fussen auf den Musterreports der SAP, z.B. RKKIPL1P.
_________________
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Cheers
MrB.

Financials :: Planung automatisiert via KP06FF

Skydizer — Wed, 01 Sep 2010 11:36:10 GMT

Autor: Skydizer
Titel: Planung automatisiert via KP06FF

Hallo,

gem. der Beschreibung aus OSS 489867 funktioniert auch das Einlesen der Plandaten f�r Kostenstellen, Auftrags oder Pc Planung.
Leider bekomme ich es nur hin immer auf einer Kostenstelle die jew. Kostenarten zu planen. Wir haben etliche Buchungskreise und je BK ca. 500 Kostenstellen. Nach dieser Methode m�sste ich je Kostenstelle ein Tabellenblatt entwickeln. Dies ist ausgesprochen umst�ndlich.
Ist es nicht m�glich Kostenstellengruppen und die hinter den Kostenstellen liegenden Kostenarten in einem Excel-Tabellenblatt einzugeben und dann einzulesen??

gr�sse

Financials :: RE: Ausgangszahlung in Fremdw�hrung mit Kursdifferenz

MrBojangles — Wed, 01 Sep 2010 08:50:37 GMT

Autor: MrBojangles

Hallo Joachim,
m�sst' ich jetzt auch gedanklich konstruieren. Vlt. m�chten einige Unternehmen erst dann Kursdifferenzen buchen, wenn die Zahlung vom Konto abgebucht wird (Kontoauszug), weil ja erst zum Wertstellungsdatum der endg�ltige Umrechnungskurs feststeht. Ein anderer Fall k�nnte sein, dass der Wechselkurs mit der Bank f�r einen bestimmten Zeitraum fixiert wurde.
_________________
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Cheers
MrB.

Financials :: RE: Ausgangszahlung in Fremdw�hrung mit Kursdifferenz

joachimn — Wed, 01 Sep 2010 07:03:15 GMT

Autor: joachimn

Hey Mr. Bojangles,

dat is es - danke !

Wei�t Du dazu etwas betriebswirtschaftliche Hintergrund bzw. wann man das einsetzt ?

Gr��e
Joachim

Financials :: RE: Ausgangszahlung in Fremdw�hrung mit Kursdifferenz

MrBojangles — Wed, 01 Sep 2010 06:51:59 GMT

Autor: MrBojangles

Hallo Joachim,
guck mal in der Transaktion 'FBZP --> Zahlende Buchungskreise' nach, ob bei dem fraglichen Buchungskreis das Flag 'keine Kursdifferenzen' gesetzt ist. Das w�rde n�mlich das Systemverhalten erkl�ren:

F1-Doku Keine Kursdifferenzen buchen

Verwendung
Bewirkt, da� das Zahlungsprogramm keine Kursdifferenzen bucht.

Bei der Bankbuchung ergibt sich der Betrag in Hausw�hrung nicht durch Umrechnung des Fremdw�hrungsbetrags zum aktuellen Kurs, sondern aus der Summe der Hausw�hrungsbetr�ge der regulierten Posten.

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird bei Posten, die in Fremdw�hrung gebucht wurden, die Differenz zwischen dem Kurs bei der Buchung und dem Kurs bei der Regulierung ermittelt. Das Zahlungsprogramm verwendet dazu den im System hinterlegten Umrechnungskurs.

Die ermittelten Kursdifferenzen werden pro Zahlung automatisch gebucht. Die Buchung auf das Bankkonto oder Bankunterkonto erfolgt mit dem g�ltigen Tabellenkurs.
_________________
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Cheers
MrB.

Financials :: Ausgangszahlung in Fremdw�hrung mit Kursdifferenz

joachimn — Tue, 31 Aug 2010 17:01:30 GMT

Autor: joachimn
Titel: Ausgangszahlung in Fremdw�hrung mit Kursdifferenz

Hallo Zusammen,

jetzt bin ich echt verwirrt...

Wenn eine Eingangsrechnung z.B. in USd auf einen Kreditor gebucht wird, wird vom System �ber das Buchungsdatum (Default-Umrechnungsdatum) der Umrechnungskurs ermittelt und als Hausw�hrung (Euro) umgerechnet und mit gespeichert.

Wenn dieser Beleg gezahlt wird mit dem Zahllauf (F110) nimmt der Ausgleichsbeleg die gleichen Haus- und Belegw�hrungs-Betr�ge, d.h. es erfolgt keine Umrechnung von der Fremdw�hrung in die Hausw�hrung mit dem Umrechnungskurs zum Buchungsdatum des Zahllaufs. Im Kopf wird aber dieser Umrechnungskurs gespeichert. Hier h�tte ich erwartet, da� auch mit diesem Kurs der Hausw�hrungsbetrag errechnet wird und Kursdifferenzen gebucht werden... D.h. die Umrechnung von Beleg- in Hausw�hrung und Umrechnungskurs im Belegkopf der Zahlung stimmt nicht �berein.

Beispiel:
Eingangsrechnung 1000 USD, Kurs 1,30, SAP errechnet 769,23 Euro
Zahllauf 1000 USD, Kurs 1,20, auch 769,23 Euro
Ich h�tte 833,33 Euro (bei Kurs 1,2) erwartet und Buchung auf Kursdifferenzkonto

Kann mir jemand auf die Spr�nge helfen ?

Danke & Gr��e

Joachim